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业务接待费及差旅费预算管控按效提留包干使用管理办法

发布时间: 2019-01-25   作者:本站编辑   浏览次数:

 焦煤国际发〔201860

公司各部门(单位)、各子分公司:

为促进公司业务正常运营,保障公司经营活动积极开展,合理成本支出,充分调动员工干事创业的工作积极性,增加经济效益,根据集团公司相关规定和《千赢国际进一步贯彻落实中央八项规定精神实施细则》,结合公司实际,现对公司业务接待费及差旅费实行预算管控、按效提留包干使用,特制定本办法。

第一章  总则

第一条 本办法所指的业务接待及差旅费支出,系指公司经营管理及开展业务工作所发生的相关费用,包括用餐、住宿、交通、会议、调研考察、业务洽谈等工作行为发生的各项费用。

第二条 适用范围

1、接待调研、检查、指导工作的上级单位及部门。

2、接待考察学习、经验交流的兄弟单位。

3、接待业务往来单位或企业。

4、其他确需接待的客人。

5、因市场调研、业务开展、学习交流等经营管理活动所产生的相关费用。

第三条 费用管理

1、班子成员和职能部门费用实报实销。

2、业务单位、子分公司费用依据所完成收入、利润指标情况按比例提留,自主管理,包干使用。

3、经营管理部每年依据各业务单位、子分公司业务实际状况、收入和利润指标完成情况下达费用指标;每月依据各业务单位、子分公司当月指标完成情况核定当月费用额度。

4、各业务单位、子分公司完成下达的收入、利润指标且费用盈余,可以延续至下年度继续使用或按60%提取奖励。如费用超支,则不予报销。如收入、利润指标之一超额完成,可追加比例提留使用。

第二章  接待费管理

第四条 用餐标准

公司业务接待实行职级接待标准:公司主要领导200/位以内(不含酒水),班子副职180/位以内(不含酒水),部门负责人150/位以内(不含酒水),业务员100/位以内(不含酒水)。原则上每桌不超过2000元。

公司接待集团内部单位,实行工作餐标准:每位每餐100元以内。

第五条 陪餐管理

10人以内的业务招待,陪餐人数不超过3人。超过10人的,陪餐人数不超过接待对象人数的三分之一。

第六条 用餐管理

综合部统一管理。接待部门或单位事前填写《千赢国际业务接待审批单》(见附表1),注明接待对象、人数(来访与陪同)等,接待部门(单位)完成审批后,由综合部安排接待就餐。公司班子成员接待由综合部安排;业务部门(单位)接待由本单位负责人签字审批即可办理;职能部门接待须由部门负责人、分管领导签字审批方可办理。

接待用酒严禁使用茅台、五粮液等高档酒水午间接待严禁饮酒。严禁在私人会所、高档消费场所进行业务接待。

第七条 费用报销

职能部门接待票据由部门负责人、综合部、财务主管、总会计师、分管领导、总经理审批签字后报销。

业务单位接待票据由部门负责人、综合部、财务主管、总会计师、总经理审批签字后报销。

班子成员接待由董事长审批签字后报销。

第三章  差旅费管理

第八条 出差审批

公司人员因公出差,均需填列《因公出差审批单》,审批流程如下:

各职能部门、业务单位、子分公司员工出差,需本部门(单位)负责人审批。

各职能部门、业务单位、子分公司负责人出差,需分管副总审批,报知总经理、董事长同意后方可出行。

公司班子副职出差,需总经理、董事长审批。

公司主要领导出差,按集团公司规定履行审批手续。

公司财务部根据核批的“因公外出审批单”办理借款和报销手续。借款额度由部门(单位)负责人审批,按程序办理。

第九条 出差用车

因公出差需带车出行,由出行部门(单位)申请,填写《出差车辆审批单》,综合部依据工作需要统筹安排。

第十条 交通工具

省内出差除处置应急事项外,一律不得乘坐飞机。省外出差应优先选择高铁、动车等交通工具出行;路途较远或任务紧急,确需乘坐飞机的,出具书面情况说明,由综合部报董事长审签。具体规定如下:

乘坐火车、高铁、动车时,班子成员一般情况下选择火车软座、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、轮船二等舱;职能部门、业务单位、子分公司负责人和业务员选择火车硬座、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱。乘坐火车从晚8时到次日晨7时之间,在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时以上的,可选择同席卧铺。

乘坐飞机时,班子成员一般应乘坐经济舱,出差距离在800公里以上的可以选择乘坐公务舱,原则上不乘坐头等舱;职能部门、业务单位、子分公司负责人和业务员应乘坐经济舱。公司人员随领导出差,可选择乘坐同等级别交通工具。

第十一条 住宿标准

直辖市、计划单列市、省会及特区城市:班子成员每人每天不超过700元,职能部门、业务单位、子分公司负责人和业务员每人每天不超过500元;

其他城市:班子成员每人每天不超过500元,职能部门、业务单位、子分公司负责人和业务员每人每天不超过400

第十二条 出差报销

公司人员出差后凭票报销,交由部门(单位)、子分公司核算员按照财务审批程序统一办理。

第四章  其他

第十三条 本办法自下发之日起执行,原相关办法同时废止。

 

附件一:千赢国际公司班子成员接待审批单、千赢国际业务部门(单位)接待审批单、千赢国际职能部门接待审批单

附件二:千赢国际班子成员因公出差审批单、千赢国际部门负责人因公出差审批单、千赢国际员工因公出差审批单

 

 

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                              二〇一八年十二月二十九日